ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,593 | 493,132 |
| 減価償却費 | 153,835 | 150,388 |
| 減損損失 | 8,477 | 5,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | -595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,229 | 26,692 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,974 | 8,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,016 | -31,436 |
| 支払利息 | 8,325 | 8,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 3,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,593 | -438,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -641,326 | -635,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,701 | -389,628 |
| その他 | -38,527 | -59,692 |
| 小計 | -357,389 | -924,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,937 | 31,524 |
| 利息の支払額 | -8,325 | -8,605 |
| 法人税等の支払額 | -150,205 | -74,939 |
| 法人税等の還付額 | 178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,805 | -976,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,101 | -233,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,642 | 180,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,443 | -226,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,104 | -2,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 401 | 811 |
| その他 | -6,918 | -13,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,847 | -86,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -140 |
| 配当金の支払額 | -97,174 | -96,482 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| その他 | -1,711 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,244 | 456,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,727 | 435,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,169 | -170,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701,019 | 4,530,638 |
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