ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,710 | 489,593 |
| 減価償却費 | 181,805 | 153,835 |
| 減損損失 | － | 8,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,626 | 14,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 21,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,312 | -23,016 |
| 支払利息 | 8,441 | 8,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893,898 | -365,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,776 | -641,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771,751 | 13,701 |
| その他 | -22,891 | -38,527 |
| 小計 | 220,635 | -357,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,448 | 31,937 |
| 利息の支払額 | -8,441 | -8,325 |
| 法人税等の支払額 | -25,064 | -150,205 |
| 法人税等の還付額 | 3,067 | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,645 | -483,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -565,175 | -147,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,894 | 137,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,682 | -159,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,072 | -102,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,347 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -97,659 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 200,706 | 401 |
| その他 | -1,708 | -6,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,351 | -276,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -358 |
| 配当金の支払額 | -96,321 | -97,174 |
| その他 | -1,975 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,352 | -99,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,238 | 113,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,296 | -746,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,407 | 4,725,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
