ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,106 | 217,710 |
| 減価償却費 | 158,574 | 181,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,329 | 6,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,368 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,828 | -27,312 |
| 支払利息 | 15,832 | 8,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -253,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,464 | 893,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,846 | -10,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -726,946 | -771,751 |
| その他 | -29,964 | -22,891 |
| 小計 | 461,843 | 220,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,268 | 30,448 |
| 利息の支払額 | -16,004 | -8,441 |
| 法人税等の支払額 | -54,207 | -25,064 |
| 法人税等の還付額 | 3,062 | 3,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,962 | 220,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -744,030 | -565,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,435 | 52,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,539 | -263,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -2,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -97,659 |
| 差入保証金の回収による収入 | 634 | 200,706 |
| その他 | -10,887 | -1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,164 | -340,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -526 | -55 |
| 配当金の支払額 | -95,811 | -96,321 |
| その他 | -1,992 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,329 | -98,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,870 | -91,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,402 | -309,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,704 | 4,837,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,571 | － |
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