ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,427 | 49,106 |
| 減価償却費 | 158,952 | 158,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,299 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,538 | 9,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,161 | -8,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,210 | -33,828 |
| 支払利息 | 15,762 | 15,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,484 | 825,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,364 | 203,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,365 | -726,946 |
| その他 | -39,812 | -29,964 |
| 小計 | 108,505 | 461,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,349 | 36,268 |
| 利息の支払額 | -15,675 | -16,004 |
| 法人税等の支払額 | -96,759 | -54,207 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,419 | 430,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,136 | -744,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 533,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,535 | -181,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,540 | 634 |
| その他 | -2,193 | -10,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,942 | -405,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,130 | -526 |
| 配当金の支払額 | -95,858 | -95,811 |
| その他 | － | -1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,989 | -148,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,501 | -17,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,014 | -140,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,259 | 4,163,427 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
