ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,165 | 594,427 |
| 減価償却費 | 160,743 | 158,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 13,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,457 | -12,538 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,918 | -13,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,493 | -27,210 |
| 支払利息 | 15,762 | 15,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,272 | -172,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,121 | -240,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,853 | -168,365 |
| その他 | 107,101 | -39,812 |
| 小計 | 384,494 | 108,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,639 | 27,349 |
| 利息の支払額 | -15,675 | -15,675 |
| 法人税等の支払額 | -50,061 | -96,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,396 | 23,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -519,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,884 | -91,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | 383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,971 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,106 | 2,540 |
| その他 | -28,679 | -2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,298 | -611,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,214 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -57,502 | -95,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,717 | -96,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,294 | -32,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,085 | -718,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225,874 | 3,923,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
