ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,476 | 506,165 |
| 減価償却費 | 183,423 | 160,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,826 | 21,457 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,214 | -27,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,098 | -26,493 |
| 支払利息 | 20,990 | 15,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,249 | -881,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,811 | -95,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,086 | 605,853 |
| その他 | 259 | 107,101 |
| 小計 | 231,638 | 384,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,151 | 26,639 |
| 利息の支払額 | -20,990 | -15,675 |
| 法人税等の支払額 | -27,815 | -50,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,983 | 345,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,607 | -70,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 2,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,985 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -1,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 912 | 3,106 |
| その他 | -8,061 | -28,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,637 | -96,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -1,214 |
| 配当金の支払額 | -292 | -57,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,718 | -58,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207,910 | -52,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,283 | 138,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,155,399 | 4,225,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
