ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,077 | 205,476 |
| 減価償却費 | 202,841 | 183,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,428 | -11,826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119,986 | -82,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,627 | -22,098 |
| 支払利息 | 40,375 | 20,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746,565 | -200,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,640 | 66,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,777 | 71,086 |
| その他 | -51,279 | 259 |
| 小計 | 121,481 | 231,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,648 | 22,151 |
| 利息の支払額 | -40,375 | -20,990 |
| 法人税等の支払額 | -18,196 | -27,815 |
| 法人税等の還付額 | 13,762 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,320 | 204,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,171 | -104,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357,940 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -6,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,313 | -1,935 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,409 | 912 |
| その他 | -1,366 | -8,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,167 | -120,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -3,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -426 |
| 配当金の支払額 | -237 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,870 | -400,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,073 | -207,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,456 | -524,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,273,036 | 3,155,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,826 | － |
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