ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -569,527 | 877,077 |
| 減価償却費 | 431,717 | 202,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | 27,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,136 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -119,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,025 | -27,627 |
| 支払利息 | 27,732 | 40,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -381,940 |
| 固定資産除却損 | 4,318 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,340 | -746,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,463 | -90,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,355 | 393,777 |
| その他 | 3,521 | -51,279 |
| 小計 | -96,533 | 121,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,025 | 27,648 |
| 利息の支払額 | -27,682 | -40,375 |
| 法人税等の支払額 | -20,487 | -18,196 |
| 法人税等の還付額 | 1,599 | 13,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,078 | 104,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,836 | -66,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 1,357,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,181 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,273 | -1,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,417 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,350 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,487 | 2,409 |
| その他 | -6,607 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,353 | 1,291,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -632 |
| 配当金の支払額 | -708 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -1,500,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,727 | -5,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,208 | -110,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,045,933 | 4,273,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,826 |
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