ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,130 | -569,527 |
| 減価償却費 | 496,138 | 431,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,266 | 7,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -74,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,223 | -19,025 |
| 支払利息 | 30,327 | 27,732 |
| 固定資産除却損 | － | 4,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,388 |
| 補助金等収入 | -200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,289 | -350,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,336 | 278,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,163 | 224,355 |
| その他 | -92,219 | 3,521 |
| 小計 | -952,460 | -96,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,223 | 19,025 |
| 利息の支払額 | -31,747 | -27,682 |
| 法人税等の支払額 | -39,895 | -20,487 |
| 法人税等の還付額 | 603 | 1,599 |
| 補助金等の受取額 | 200,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803,275 | -124,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,923 | -160,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,847 | -6,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,254 | -1,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 134,417 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -47,350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254 | 58,487 |
| その他 | -1,374 | -6,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,665 | -28,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -908 | -339 |
| 配当金の支払額 | -97,276 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,185 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348,604 | -78,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,521 | -232,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,364,583 | 4,045,933 |
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