ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -470,764 | -325,130 |
| 減価償却費 | 565,996 | 496,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | 1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,852 | 11,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,343 | -21,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,199 | -20,223 |
| 支払利息 | 29,343 | 30,327 |
| 固定資産除却損 | 150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,336 | － |
| 補助金等収入 | － | -200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,534 | -347,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,907 | -379,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,832 | -106,163 |
| その他 | 169,411 | -92,219 |
| 小計 | 158,354 | -952,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,199 | 20,223 |
| 利息の支払額 | -28,347 | -31,747 |
| 法人税等の支払額 | -9,566 | -39,895 |
| 法人税等の還付額 | 15,687 | 603 |
| 補助金等の受取額 | － | 200,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,328 | -803,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,122 | -11,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,227 | -89,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -928 | -1,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 2,504 | -1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,773 | -103,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -908 |
| 配当金の支払額 | -97,590 | -97,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,757 | -98,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,054 | 348,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,149 | -656,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,033,003 | 4,240,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,854 | 4,364,583 |
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