ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -47,008 | -470,764 |
| 減価償却費 | 304,035 | 565,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 22,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,713 | -38,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,699 | -21,199 |
| 支払利息 | 33,576 | 29,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 620 | － |
| 固定資産除却損 | 5,023 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,848 | 65,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,942 | -391,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,689 | -337,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,567 | 566,832 |
| その他 | -24,374 | 169,411 |
| 小計 | -338,812 | 158,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,730 | 21,199 |
| 利息の支払額 | -33,691 | -28,347 |
| 法人税等の支払額 | -42,985 | -9,566 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,759 | 157,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690,870 | -885,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,700 | -8,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -928 |
| その他 | -8,057 | 2,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,262 | -891,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -167 |
| 配当金の支払額 | -96,974 | -97,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,479 | -97,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,776 | 40,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,318 | -792,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,382,132 | 6,178,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,813 | 4,240,854 |
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