ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 126,416 | -47,008 |
| 減価償却費 | 335,634 | 304,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,698 | -4,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,185 | -7,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,913 | -41,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,283 | -22,699 |
| 支払利息 | 27,961 | 33,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,665 | 620 |
| 固定資産除却損 | 1,060 | 5,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,108 | 7,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,962 | 222,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,530 | -310,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,979 | -454,567 |
| その他 | -25,429 | -24,374 |
| 小計 | 379,514 | -338,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,480 | 22,730 |
| 利息の支払額 | -30,250 | -33,691 |
| 法人税等の支払額 | -35,820 | -42,985 |
| 法人税等の還付額 | 3,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,096 | -392,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,026 | -1,690,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,244 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,314 | -17,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,063 | -633 |
| 株式売却代金の回収による収入 | 33,000 | － |
| その他 | -30,324 | -8,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,485 | -1,697,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | -545 |
| 配当金の支払額 | -97,206 | -96,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,902,021 | 902,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,058 | -15,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,096,575 | -1,203,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,401,048 | 8,497,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,497,623 | 6,178,813 |
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