ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,827 | 283,410 |
| 減価償却費 | 326,597 | 349,859 |
| 減損損失 | 8,892 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,881 | -1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,132 | 5,893 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,297 | -15,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,168 | -72,732 |
| 支払利息 | 31,438 | 24,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,946 | 922,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,699 | 208,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,051 | -536,209 |
| その他 | -59,942 | -22,427 |
| 小計 | 361,398 | 1,153,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,906 | 70,683 |
| 利息の支払額 | -31,351 | -24,539 |
| 法人税等の支払額 | -165,964 | -96,490 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,988 | 1,126,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,002,462 | -754,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489,213 | 1,193,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,769 | -562,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -19,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,983 | -4,041 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64,945 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 302,716 | 4,271 |
| その他 | 6,312 | -18,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,334 | -159,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | -991 |
| 配当金の支払額 | -96,707 | -96,669 |
| その他 | － | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,091 | -151,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,788 | 27,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,225 | 842,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,259 | 5,146,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,571 |
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