ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,410 | 417,553 |
| 減価償却費 | 349,859 | 379,260 |
| 減損損失 | － | 233,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,893 | 22,918 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,032 | 963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,314 | 1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,732 | -59,703 |
| 支払利息 | 24,366 | 16,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -253,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922,189 | -154,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,756 | -24,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,209 | -3,946 |
| その他 | -22,427 | 22,369 |
| 小計 | 1,153,967 | 593,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,683 | 52,594 |
| 利息の支払額 | -24,539 | -16,766 |
| 法人税等の支払額 | -96,490 | -73,030 |
| 法人税等の還付額 | 22,506 | 3,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,128 | 560,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -754,053 | -695,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,193,698 | 619,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,776 | -421,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,088 | -22,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,041 | -4,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96,457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,271 | 200,698 |
| その他 | -18,193 | -5,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,161 | -89,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -991 | -134 |
| 配当金の支払額 | -96,669 | -96,609 |
| その他 | -4,013 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,673 | -100,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,580 | -44,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,874 | 325,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,704 | 5,472,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,571 | － |
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