ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,553 | 850,967 |
| 減価償却費 | 379,260 | 318,161 |
| 減損損失 | 233,889 | 14,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,918 | -22,827 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 963 | 44,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,359 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,703 | -59,290 |
| 支払利息 | 16,766 | 16,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,544 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,241 | -658,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,268 | -1,156,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,946 | 406,947 |
| その他 | 22,369 | -14,503 |
| 小計 | 593,659 | -258,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,594 | 56,222 |
| 利息の支払額 | -16,766 | -16,620 |
| 法人税等の支払額 | -73,030 | -251,605 |
| 法人税等の還付額 | 3,627 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,084 | -470,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -695,440 | -301,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,132 | 286,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,083 | -275,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,889 | -934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,136 | -104,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,347 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96,457 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 200,698 | 4,450 |
| その他 | -5,942 | -11,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,304 | -401,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -884 |
| 配当金の支払額 | -96,609 | -97,459 |
| その他 | -3,963 | -3,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,707 | -102,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,700 | 202,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,372 | -771,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,472,077 | 4,701,019 |
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