ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,967 | 854,656 |
| 減価償却費 | 318,161 | 328,475 |
| 減損損失 | 14,253 | 103,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,827 | -8,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,695 | 7,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | -4,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,290 | -78,799 |
| 支払利息 | 16,620 | 19,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,222 | -353,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,156,511 | -1,079,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,947 | 56,593 |
| その他 | -14,503 | -10,824 |
| 小計 | -258,237 | -236,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,222 | 64,452 |
| 利息の支払額 | -16,620 | -19,108 |
| 法人税等の支払額 | -251,605 | -190,610 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,060 | -381,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,032 | -227,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,009 | 383,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,258 | -583,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 760 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -6,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,306 | -4,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,408 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 110,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,450 | 904 |
| その他 | -11,279 | -31,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,591 | -145,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -884 | -454 |
| 配当金の支払額 | -97,459 | -97,209 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| その他 | -3,784 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,128 | 452,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,722 | 240,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771,057 | 165,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701,019 | 4,866,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
