ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,656 | 1,531,068 |
| 減価償却費 | 328,475 | 440,152 |
| 減損損失 | 103,513 | 60,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 46,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,132 | 15,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,992 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,799 | -118,130 |
| 支払利息 | 19,108 | 21,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,674 | -2,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,959 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -367 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 320,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,870 | -786,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,079,736 | 397,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,593 | 297,569 |
| その他 | -10,824 | 178,288 |
| 小計 | -236,630 | 2,480,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,452 | 97,193 |
| 利息の支払額 | -19,108 | -21,358 |
| 法人税等の支払額 | -190,610 | -258,040 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,896 | 2,303,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,876 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,698 | -667,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -17,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,775 | -304,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,408 | 7,556 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -5,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 904 | 3,091 |
| その他 | -31,966 | -12,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,789 | -995,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -97,209 | -96,543 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -4,945 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,390 | -99,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,727 | 269,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,431 | 1,477,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,451 | 6,343,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
