ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,068 | 3,339,224 |
| 減価償却費 | 440,152 | 452,357 |
| 減損損失 | 60,088 | 29,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,341 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 527 | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,130 | -151,165 |
| 支払利息 | 21,316 | 23,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,806 | -657,937 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -367 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 320,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -786,646 | -258,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397,334 | -88,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,569 | -742,524 |
| その他 | 178,288 | 56,786 |
| 小計 | 2,480,142 | 1,916,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,193 | 190,621 |
| 利息の支払額 | -21,358 | -25,185 |
| 法人税等の支払額 | -258,040 | -542,686 |
| 法人税等の還付額 | 5,189 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,126 | 1,539,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,929 | -1,040,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | 1,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,205 | -5,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,136 | -16,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,556 | 783,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -5,017 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,091 | 1,902 |
| その他 | -12,599 | -12,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,564 | -288,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -3,965 |
| 配当金の支払額 | -96,543 | -135,931 |
| その他 | -1,993 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,713 | 859,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,362 | 523,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,212 | 2,634,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,343,663 | 8,978,283 |
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