ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,339,224 | 2,432,793 |
| 減価償却費 | 452,357 | 551,447 |
| 減損損失 | 29,089 | 278,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 57,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -992 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,165 | -164,045 |
| 支払利息 | 23,335 | 52,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,682 | -162,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,786 | -843,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,524 | 845,937 |
| その他 | 56,786 | -170,852 |
| 小計 | 1,916,705 | 2,908,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,621 | 174,752 |
| 利息の支払額 | -25,185 | -49,349 |
| 法人税等の支払額 | -542,686 | -990,726 |
| 法人税等の還付額 | 242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,698 | 2,042,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,646 | -970,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,979 | 2,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,097 | -14,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,975 | -17,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 783,592 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,902 | 175,152 |
| その他 | -12,807 | -61,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,051 | -961,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 149,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,965 | -1,786 |
| 配当金の支払額 | -135,931 | -193,312 |
| その他 | -508 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,595 | 954,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523,378 | 299,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634,620 | 2,334,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,978,283 | 11,312,750 |
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