ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,722 | 932,827 |
| 減価償却費 | 339,378 | 326,597 |
| 減損損失 | － | 8,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,582 | 9,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,748 | -29,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,211 | -30,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,660 | -61,168 |
| 支払利息 | 31,437 | 31,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,599 | -172,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,179 | -417,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,235 | -177,051 |
| その他 | 127,284 | -59,942 |
| 小計 | 997,351 | 361,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,542 | 58,906 |
| 利息の支払額 | -31,351 | -31,351 |
| 法人税等の支払額 | -100,822 | -165,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,719 | 222,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,002,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 489,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,652 | -204,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,854 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,930 | -3,983 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,106 | 302,716 |
| その他 | -25,703 | 6,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,325 | -478,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,589 | -1,383 |
| 配当金の支払額 | -57,884 | -96,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,474 | -98,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,224 | -47,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,695 | -401,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641,484 | 4,240,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
