ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,973 | 1,005,722 |
| 減価償却費 | 367,136 | 339,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 35,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,166 | 14,748 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144,658 | -54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,595 | -55,660 |
| 支払利息 | 36,675 | 31,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,886 | -719,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,795 | -329,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,890 | 603,235 |
| その他 | -39,203 | 127,284 |
| 小計 | 1,088,926 | 997,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,779 | 55,542 |
| 利息の支払額 | -36,675 | -31,351 |
| 法人税等の支払額 | -54,418 | -100,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,612 | 920,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,249 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,084 | -226,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,548 | 2,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,107 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,866 | -3,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,350 | 3,106 |
| その他 | -18,253 | -25,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,164 | -250,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -4,589 |
| 配当金の支払額 | -564 | -57,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,270 | -62,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,071 | -54,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,105 | 553,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,087,788 | 4,641,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
