ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,288 | 589,973 |
| 減価償却費 | 403,454 | 367,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -9,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -237,991 | -144,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,841 | -46,595 |
| 支払利息 | 67,797 | 36,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954,813 | -15,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,141 | 234,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,687 | 115,890 |
| その他 | -252,601 | -39,203 |
| 小計 | 1,117,990 | 1,088,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,556 | 46,779 |
| 利息の支払額 | -67,797 | -36,675 |
| 法人税等の支払額 | -38,152 | -54,418 |
| 法人税等の還付額 | 13,762 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,358 | 1,044,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,249 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,311 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,989 | -222,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357,940 | 7,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -11,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,916 | -3,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,429 | 1,350 |
| その他 | 7,971 | -18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,838 | -201,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | -706 |
| 配当金の支払額 | -518 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,001,452 | -401,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,553 | -34,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,809 | 408,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,683 | 4,087,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,826 | － |
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