ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,928,518 | 1,137,288 |
| 減価償却費 | 766,293 | 403,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,378 | -235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148,200 | -237,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,529 | -52,841 |
| 支払利息 | 70,397 | 67,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -381,940 |
| 固定資産除却損 | 13,605 | － |
| 工場移転費用 | 20,548 | － |
| 事業撤退損 | 2,561,429 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,095 | 954,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,465 | -64,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,886 | -453,687 |
| その他 | -121,164 | -252,601 |
| 小計 | 214,309 | 1,117,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,505 | 52,556 |
| 利息の支払額 | -69,262 | -67,797 |
| 法人税等の支払額 | -60,893 | -38,152 |
| 法人税等の還付額 | 1,599 | 13,762 |
| 補助金等の返還額 | -206,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,654 | 1,078,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,467 | -90,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 1,357,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,210 | -1,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,556 | -2,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,682 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,350 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,821 | 3,429 |
| 工場移転による支出 | -14,935 | － |
| その他 | -12,370 | 7,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,213 | 1,223,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | -3,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -934 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,584 | -3,001,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420,975 | -4,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,523 | -703,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,665 | 3,679,683 |
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