ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,437,907 | -2,928,518 |
| 減価償却費 | 1,009,284 | 766,293 |
| 減損損失 | 788,204 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,142 | 10,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,662 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -148,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,428 | -40,529 |
| 支払利息 | 59,928 | 70,397 |
| 固定資産除却損 | 9,533 | 13,605 |
| 工場移転費用 | － | 20,548 |
| 事業撤退損 | － | 2,561,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,290 |
| 補助金等収入 | -347,791 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,785 | -251,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,357 | 252,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,125 | 27,886 |
| その他 | -130,964 | -121,164 |
| 小計 | -696,521 | 214,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,428 | 40,505 |
| 利息の支払額 | -61,377 | -69,262 |
| 法人税等の支払額 | -58,815 | -60,893 |
| 法人税等の還付額 | 603 | 1,599 |
| 補助金等の受取額 | 347,791 | － |
| 補助金等の返還額 | － | -206,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,890 | -80,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,861 | -407,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,922 | -15,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,521 | -2,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 278,682 |
| 子会社株式の取得による支出 | -172 | -47,350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 897 | 72,821 |
| 工場移転による支出 | － | -14,935 |
| その他 | -6,902 | -12,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,001 | -147,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,699 | -458 |
| 配当金の支払額 | -194,493 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,193 | -101,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546,122 | 420,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,963 | 91,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278,141 | 4,369,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
