有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -843,544 | -1,437,907 |
| 減価償却費 | 1,204,274 | 1,009,284 |
| 減損損失 | － | 788,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 1,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,477 | 4,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,677 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -42,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,553 | -38,428 |
| 支払利息 | 58,903 | 59,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 150 | － |
| 固定資産除却損 | 3,122 | 9,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225,907 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,759 | － |
| 補助金等収入 | － | -347,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 882,056 | -7,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,081 | -285,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,908 | -278,125 |
| その他 | 136,553 | -130,964 |
| 小計 | 610,741 | -696,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,553 | 38,428 |
| 利息の支払額 | -57,893 | -61,377 |
| 法人税等の支払額 | -10,778 | -58,815 |
| 法人税等の還付額 | 15,687 | 603 |
| 補助金等の受取額 | － | 347,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,310 | -429,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,489 | -554,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,782 | -99,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,166 | -2,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,785 | 0 |
| その他 | 2,734 | -6,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,528 | -663,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -1,699 |
| 配当金の支払額 | -194,804 | -194,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,254 | -196,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321,574 | 546,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,898 | -742,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,021,105 | 4,278,141 |