ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -271,832 | -843,544 |
| 減価償却費 | 662,698 | 1,204,274 |
| 減損損失 | 6,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,892 | -1,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,355 | 13,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,247 | -73,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,140 | -43,553 |
| 支払利息 | 66,831 | 58,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 725 | 150 |
| 固定資産除却損 | 7,388 | 3,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,181 | -225,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,391 | 158,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,478 | 882,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,844 | -282,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,784 | -375,908 |
| その他 | -178,610 | 136,553 |
| 小計 | -16,669 | 610,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,205 | 43,553 |
| 利息の支払額 | -66,231 | -57,893 |
| 法人税等の支払額 | -83,685 | -10,778 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,381 | 601,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,816,784 | -1,041,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,351 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,013 | -10,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,257 | -2,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,487 | 311,785 |
| その他 | 29,396 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916,819 | -739,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -918 | -449 |
| 配当金の支払額 | -194,110 | -194,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,970 | -195,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,898 | 321,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,349,128 | -11,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,382,132 | 5,033,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,033,003 | 5,021,105 |
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