ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -40,488 | -271,832 |
| 減価償却費 | 686,337 | 662,698 |
| 減損損失 | 33,399 | 6,016 |
| 災害損失 | 14,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,119 | -11,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,797 | -15,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,188 | -81,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,709 | -43,140 |
| 支払利息 | 61,098 | 66,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,213 | 725 |
| 固定資産除却損 | 3,529 | 7,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,658 | 14,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,815 | 136,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,151 | 71,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,982 | -367,784 |
| その他 | -152,069 | -178,610 |
| 小計 | 1,014,455 | -16,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,967 | 43,205 |
| 利息の支払額 | -63,476 | -66,231 |
| 法人税等の支払額 | -34,486 | -83,685 |
| 法人税等の還付額 | 3,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,631 | -123,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488,332 | -2,816,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,252 | 20,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,877 | -37,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,910 | -127,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,487 |
| 株式売却代金の回収による収入 | 33,000 | － |
| その他 | -3,806 | 29,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,674 | -2,916,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,567 | -918 |
| 配当金の支払額 | -194,518 | -194,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,914 | 804,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,787 | -113,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,084 | -2,349,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,401,048 | 7,382,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,382,132 | 5,033,003 |
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