ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 237,294 | -40,488 |
| 減価償却費 | 686,578 | 686,337 |
| 固定資産臨時償却費 | 73,561 | － |
| 減損損失 | － | 33,399 |
| 災害損失 | － | 14,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,508 | -26,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -11,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,803 | -73,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,550 | -39,709 |
| 支払利息 | 60,280 | 61,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,537 | 22,213 |
| 固定資産除却損 | 15,582 | 3,529 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -123,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,624 | 16,658 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034,316 | 765,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 925,117 | -317,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,361,353 | 13,982 |
| その他 | 62,463 | -152,069 |
| 小計 | 1,253,032 | 1,014,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,646 | 38,967 |
| 利息の支払額 | -60,913 | -63,476 |
| 法人税等の支払額 | -24,824 | -34,486 |
| 法人税等の還付額 | 251,337 | 3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,278 | 958,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813,683 | -1,488,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 8,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -225,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,294 | -351,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 284,736 | － |
| 株式売却代金の回収による収入 | 22,000 | 33,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 515,002 | － |
| その他 | -38,477 | -3,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,461 | -2,028,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -746 | -1,567 |
| 配当金の支払額 | -194,995 | -194,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,257 | 2,203,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,348 | -152,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,725 | 981,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,044,898 | 6,401,048 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88,424 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,401,048 | 7,382,132 |
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