ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -858,154 | 237,294 |
| 減価償却費 | 704,694 | 686,578 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 73,561 |
| 減損損失 | 16,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486,846 | 5,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,176 | -12,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,575 | -37,550 |
| 支払利息 | 49,136 | 60,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,738 | 2,537 |
| 固定資産除却損 | 10,199 | 15,582 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -133,957 | -123,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,265 | 8,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,146,787 | -2,034,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,436 | 925,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,680,278 | 1,361,353 |
| その他 | -338,003 | 62,463 |
| 小計 | 1,387,616 | 1,253,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,808 | 38,646 |
| 利息の支払額 | -49,857 | -60,913 |
| 法人税等の支払額 | -431,010 | -24,824 |
| 法人税等の還付額 | － | 251,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,557 | 1,457,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,215 | -1,813,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,466 | -2,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,785 | 5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 245,636 | 284,736 |
| 株式売却代金の回収による収入 | 460,000 | 22,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -121,250 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 515,002 |
| その他 | -124,214 | -38,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,537 | -1,027,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,687 | -746 |
| 配当金の支払額 | -195,113 | -194,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,800 | 854,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,406 | -16,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,811 | 1,267,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,086 | 5,044,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,044,898 | 6,401,048 |
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