有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -858,154 |
減価償却費 | 704,694 |
減損損失 | 16,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 486,846 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -61,176 |
受取利息及び受取配当金 | -70,575 |
支払利息 | 49,136 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,738 |
固定資産除却損 | 10,199 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -133,957 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 215,265 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,146,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,680,278 |
その他 | -338,003 |
小計 | 1,387,616 |
利息及び配当金の受取額 | 69,808 |
利息の支払額 | -49,857 |
法人税等の支払額 | -431,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -662,215 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,185 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,466 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,785 |
投資有価証券の償還による収入 | 245,636 |
株式売却代金の回収による収入 | 460,000 |
子会社株式の取得による支出 | -121,250 |
その他 | -124,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -550,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,687 |
配当金の支払額 | -195,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,406 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,086 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,044,898 |