ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -858,154 |
| 減価償却費 | 704,694 |
| 減損損失 | 16,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,575 |
| 支払利息 | 49,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,738 |
| 固定資産除却損 | 10,199 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -133,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,146,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,680,278 |
| その他 | -338,003 |
| 小計 | 1,387,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,808 |
| 利息の支払額 | -49,857 |
| 法人税等の支払額 | -431,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 245,636 |
| 株式売却代金の回収による収入 | 460,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -121,250 |
| その他 | -124,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,687 |
| 配当金の支払額 | -195,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,044,898 |
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