ソマール（8152）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,087,788 | 4,641,484 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,087,243 | 5,330,450 |
| 電子記録債権 | 1,140,887 | 1,703,741 |
| たな卸資産 | 1,874,660 | 2,246,687 |
| 繰延税金資産 | 140,248 | 187,420 |
| その他 | 198,745 | 229,923 |
| 貸倒引当金 | -60 | -35,680 |
| 流動資産計 | 12,529,513 | 14,304,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,040,401 | 8,096,172 |
| 減価償却累計額 | -6,390,179 | -6,492,878 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,650,222 | 1,603,294 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,847,693 | 7,891,860 |
| 減価償却累計額 | -7,204,908 | -7,206,789 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 642,784 | 685,071 |
| 土地 | 370,903 | 383,310 |
| 建設仮勘定 | 44,479 | 4,297 |
| その他 | 1,557,288 | 1,518,576 |
| 減価償却累計額 | -1,496,966 | -1,450,451 |
| その他（純額） | 60,322 | 68,124 |
| 有形固定資産合計 | 2,768,712 | 2,744,097 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,502 | 10,544 |
| その他 | 90,996 | 90,909 |
| 無形固定資産合計 | 109,498 | 101,454 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,901,207 | 1,896,746 |
| 長期貸付金 | 17,687 | 17,684 |
| 差入保証金 | 1,351,166 | 1,367,541 |
| 退職給付に係る資産 | 69,593 | 104,584 |
| その他 | 517,155 | 510,402 |
| 貸倒引当金 | -481,989 | -481,951 |
| 投資その他の資産合計 | 3,374,821 | 3,415,007 |
| 固定資産計 | 6,253,032 | 6,260,559 |
| 資産の部合計 | 18,782,546 | 20,564,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,079,325 | 3,762,522 |
| 未払法人税等 | 85,103 | 127,735 |
| 賞与引当金 | 143,161 | 158,056 |
| その他 | 500,647 | 604,713 |
| 流動負債計 | 3,808,239 | 4,653,028 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰延税金負債 | 219,969 | 213,393 |
| 資産除去債務 | 65,989 | 61,702 |
| その他 | 49,296 | 49,481 |
| 固定負債計 | 3,835,255 | 3,824,577 |
| 負債の部合計 | 7,643,494 | 8,477,606 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,115,224 | 5,115,224 |
| 資本剰余金 | 4,473,939 | 4,473,939 |
| 利益剰余金 | 216,343 | 1,069,951 |
| 自己株式 | -49,922 | -54,637 |
| 株主資本合計 | 9,755,585 | 10,604,477 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 604,425 | 601,516 |
| 繰延ヘッジ損益 | -401 | -3,923 |
| 為替換算調整勘定 | 931,543 | 1,050,347 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -152,100 | -165,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,383,465 | 1,482,503 |
| 純資産の部合計 | 11,139,051 | 12,086,980 |
| 負債・純資産合計 | 18,782,546 | 20,564,587 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,689,144 | 2,969,068 |
| 受取手形 | 66,501 | 78,393 |
| 売掛金 | 4,670,512 | 4,974,432 |
| 電子記録債権 | 1,140,887 | 1,703,741 |
| たな卸資産 | 1,652,384 | 1,843,612 |
| 前払費用 | 76,116 | 82,481 |
| 繰延税金資産 | 91,164 | 140,184 |
| 未収入金 | 85,365 | 81,108 |
| その他 | 20,150 | 45,930 |
| 貸倒引当金 | -60 | -35,680 |
| 流動資産計 | 10,492,168 | 11,883,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 880,961 | 827,854 |
| 構築物 | 15,873 | 13,580 |
| 機械及び装置 | 297,260 | 314,455 |
| 車両及び運搬具（純額） | 5,734 | 6,343 |
| 工具器具・備品（純額） | 34,061 | 39,359 |
| 土地 | 179,716 | 179,716 |
| 建設仮勘定 | － | 756 |
| 有形固定資産合計 | 1,413,608 | 1,382,065 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 5,250 | 4,500 |
| ソフトウエア | 16,612 | 9,339 |
| 電話加入権 | 612 | 612 |
| 無形固定資産合計 | 22,475 | 14,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,901,207 | 1,896,746 |
| 関係会社株式 | 2,408,452 | 2,408,452 |
| 出資金 | 1,050 | 1,050 |
| 長期貸付金 | 17,687 | 17,684 |
| 破産更生債権等 | 32,651 | 32,591 |
| 差入保証金 | 1,338,698 | 1,355,380 |
| 長期未収入金 | 435,000 | 435,000 |
| 前払年金費用 | 288,822 | 343,034 |
| その他 | 48,453 | 41,760 |
| 貸倒引当金 | -481,989 | -481,951 |
| 投資その他の資産合計 | 5,990,034 | 6,049,749 |
| 固定資産計 | 7,426,118 | 7,446,267 |
| 資産の部合計 | 17,918,286 | 19,329,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,607 | － |
| 買掛金 | 2,954,938 | 3,672,214 |
| 未払金 | 379,416 | 453,590 |
| 未払費用 | 44,914 | 62,385 |
| 未払法人税等 | 68,863 | 118,911 |
| 預り金 | 9,409 | 24,327 |
| 前受金 | 11,634 | 877 |
| 賞与引当金 | 139,000 | 151,000 |
| その他 | 581 | 5,654 |
| 流動負債計 | 3,611,366 | 4,488,960 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰延税金負債 | 287,097 | 286,245 |
| 資産除去債務 | 65,989 | 61,702 |
| その他 | 46,451 | 46,452 |
| 固定負債計 | 3,899,538 | 3,894,400 |
| 負債の部合計 | 7,510,905 | 8,383,361 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,115,224 | 5,115,224 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,473,939 | 4,473,939 |
| 資本剰余金合計 | 4,473,939 | 4,473,939 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 264,116 | 814,060 |
| 利益剰余金合計 | 264,116 | 814,060 |
| 自己株式 | -49,922 | -54,637 |
| 株主資本合計 | 9,803,358 | 10,348,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 604,425 | 601,516 |
| 繰延ヘッジ損益 | -401 | -3,923 |
| その他の包括利益累計額合計 | 604,023 | 597,593 |
| 純資産の部合計 | 10,407,381 | 10,946,180 |
| 負債・純資産合計 | 17,918,286 | 19,329,541 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 1,340,261 | 1,535,144 |
| 仕掛品 | 143,111 | 142,350 |
| 原材料及び貯蔵品 | 391,287 | 569,193 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 1,235,036 | 1,384,073 |
| 仕掛品 | 143,087 | 130,799 |
| 原材料及び貯蔵品 | 274,260 | 328,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
