- 8152
- 2026/08/27
- 時価
- 144億円
- PER 予
- 5.69倍
- 2010年以降
- 赤字-49.22倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.61倍
- 2010年以降
- 0.17-0.74倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.36%
- ROE 予
- 10.75%
- ROA 予
- 6.77%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ソマール（8152）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億5410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6192万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4288万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,596 | 1,190 | -552 | 2,786 | -462 | 4,556 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 977 | -179 | -499 | 798 | -662 | 5,045 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,164 | -1,544 | 863 | -380 | -1,647 | 5,607 | 通期 | 1,457 | -1,027 | 854 | 430 | -1,814 | 6,401 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -1,102 | 2,902 | -767 | -1,110 | 8,498 | 3Q | 931 | -1,188 | 2,513 | -257 | -1,224 | 8,541 | 通期 | 959 | -2,029 | 2,204 | -1,070 | -1,714 | 7,382 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -393 | -1,697 | 902 | -2,090 | -1,709 | 6,179 | 通期 | -123 | -2,917 | 805 | -3,040 | -2,854 | 5,033 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -892 | -98 | -734 | -893 | 4,241 | 通期 | 601 | -740 | -195 | -138 | -1,052 | 5,021 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -803 | -104 | -98 | -907 | -102 | 4,365 | 通期 | -430 | -663 | -196 | -1,093 | -655 | 4,278 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -124 | -28 | -1 | -152 | -167 | 4,046 | 通期 | -81 | -147 | -102 | -228 | -423 | 4,370 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 104 | 1,291 | -1,501 | 1,395 | -67 | 4,273 | 通期 | 1,078 | 1,224 | -3,001 | 2,302 | -92 | 3,680 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -121 | -401 | 84 | -112 | 3,155 | 通期 | 1,045 | -201 | -401 | 843 | -233 | 4,088 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -96 | -59 | 249 | -71 | 4,226 | 通期 | 921 | -250 | -62 | 670 | -227 | 4,641 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -612 | -97 | -589 | -92 | 3,923 | 通期 | 223 | -478 | -98 | -255 | -206 | 4,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -405 | -148 | 26 | -183 | 4,163 | 通期 | 1,126 | -159 | -152 | 967 | -582 | 5,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -340 | -98 | -120 | -264 | 4,837 | 通期 | 560 | -89 | -101 | 471 | -444 | 5,472 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -484 | -277 | -99 | -761 | -159 | 4,726 | 通期 | -470 | -402 | -102 | -872 | -276 | 4,701 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -976 | -86 | 456 | -1,062 | -226 | 4,531 | 通期 | -382 | -146 | 452 | -528 | -750 | 4,866 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -416 | -98 | 623 | -409 | 5,643 | 通期 | 2,303 | -996 | -100 | 1,308 | -581 | 6,344 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -99 | 663 | -45 | -313 | 7,361 | 通期 | 1,540 | -288 | 860 | 1,252 | -1,147 | 8,978 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -565 | 880 | 982 | -621 | 10,467 | 通期 | 2,043 | -962 | 954 | 1,081 | -970 | 11,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 15億9616万
- 2009年3月（連） -38.82%
- 9億7655万
- 2010年3月（連） +49.23%
- 14億5727万
- 2011年3月（連） -34.22%
- 9億5863万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億2338万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億131万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億2989万
- 2015年3月（連）
- -8065万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億7835万
- 2017年3月（連） -3.13%
- 10億4461万
- 2018年3月（連） -11.86%
- 9億2071万
- 2019年3月（連） -75.78%
- 2億2298万
- 2020年3月（連） +405.02%
- 11億2612万
- 2021年3月（連） -50.26%
- 5億6008万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億7006万
- 2023年3月（連）
- -3億8189万
- 2024年3月（連） プラ転
- 23億312万
- 2025年3月（連） -33.15%
- 15億3969万
- 2026年3月（連） +32.68%
- 20億4288万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 11億8975万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億7853万
- 2010年3月（連）投入+475.49%
- -10億2746万
- 2011年3月（連）投入+97.45%
- -20億2867万
- 2012年3月（連）投入+43.78%
- -29億1681万
- 2013年3月（連）投入-74.65%
- -7億3952万
- 2014年3月（連）投入-10.35%
- -6億6300万
- 2015年3月（連）投入-77.8%
- -1億4721万
- 2016年3月（連）資金回収
- 12億2383万
- 2017年3月（連）資金投入
- -2億116万
- 2018年3月（連）投入+24.44%
- -2億5032万
- 2019年3月（連）投入+91.09%
- -4億7833万
- 2020年3月（連）投入-66.73%
- -1億5916万
- 2021年3月（連）投入-43.89%
- -8930万
- 2022年3月（連）投入+349.69%
- -4億159万
- 2023年3月（連）投入-63.7%
- -1億4578万
- 2024年3月（連）投入+582.88%
- -9億9556万
- 2025年3月（連）投入-71.07%
- -2億8805万
- 2026年3月（連）投入+233.94%
- -9億6192万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -5億5176万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億9880万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8億5425万
- 2011年3月（連）資金調達
- 22億391万
- 2012年3月（連）資金調達
- 8億497万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9525万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9619万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億158万
- 2016年3月（連）返済還元
- -30億145万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億127万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6247万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9809万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億5167万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億70万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億212万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4億5239万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9971万
- 2025年3月（連）資金調達
- 8億5959万
- 2026年3月（連）資金調達
- 9億5410万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 27億8592万
- 2009年3月（連） -71.36%
- 7億9802万
- 2010年3月（連） -46.14%
- 4億2981万
- 2011年3月（連） マイ転
- -10億7004万
- 2012年3月（連） -184.12%
- -30億4020万
- 2013年3月（連）
- -1億3821万
- 2014年3月（連） -690.7%
- -10億9289万
- 2015年3月（連）
- -2億2786万
- 2016年3月（連） プラ転
- 23億219万
- 2017年3月（連） -63.36%
- 8億4344万
- 2018年3月（連） -20.52%
- 6億7039万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5534万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億6696万
- 2021年3月（連） -51.31%
- 4億7078万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億7165万
- 2023年3月（連）
- -5億2768万
- 2024年3月（連） プラ転
- 13億756万
- 2025年3月（連） -4.28%
- 12億5164万
- 2026年3月（連） -13.64%
- 10億8096万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -4億6226万
- 2009年3月（連）増加+43.25%
- -6億6221万
- 2010年3月（連）増加+173.88%
- -18億1368万
- 2011年3月（連）減少-5.48%
- -17億1420万
- 2012年3月（連）増加+66.48%
- -28億5379万
- 2013年3月（連）減少-63.13%
- -10億5227万
- 2014年3月（連）減少-37.77%
- -6億5478万
- 2015年3月（連）減少-35.45%
- -4億2267万
- 2016年3月（連）減少-78.17%
- -9227万
- 2017年3月（連）増加+152.72%
- -2億3319万
- 2018年3月（連）減少-2.8%
- -2億2665万
- 2019年3月（連）減少-9.3%
- -2億556万
- 2020年3月（連）増加+183.05%
- -5億8186万
- 2021年3月（連）減少-23.7%
- -4億4397万
- 2022年3月（連）減少-37.79%
- -2億7619万
- 2023年3月（連）増加+171.55%
- -7億5000万
- 2024年3月（連）減少-22.53%
- -5億8100万
- 2025年3月（連）増加+97.42%
- -11億4700万
- 2026年3月（連）減少-15.43%
- -9億7000万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 45億5592万
- 2009年3月（連） +10.73%
- 50億4489万
- 2010年3月（連） +26.88%
- 64億104万
- 2011年3月（連） +15.33%
- 73億8213万
- 2012年3月（連） -31.82%
- 50億3300万
- 2013年3月（連） -0.24%
- 50億2110万
- 2014年3月（連） -14.8%
- 42億7814万
- 2015年3月（連） +2.14%
- 43億6966万
- 2016年3月（連） -15.79%
- 36億7968万
- 2017年3月（連） +11.09%
- 40億8778万
- 2018年3月（連） +13.55%
- 46億4148万
- 2019年3月（連） -8.64%
- 42億4025万
- 2020年3月（連） +21.38%
- 51億4670万
- 2021年3月（連） +6.32%
- 54億7207万
- 2022年3月（連） -14.09%
- 47億101万
- 2023年3月（連） +3.52%
- 48億6645万
- 2024年3月（連） +30.36%
- 63億4366万
- 2025年3月（連） +41.53%
- 89億7828万
- 2026年3月（連） +26%
- 113億1275万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.29%
- 2009年3月（連）
- 3.44%
- 2010年3月（連）
- 5.6%
- 2011年3月（連）
- 3.66%
- 2012年3月（連）
- -0.53%
- 2013年3月（連）
- 2.62%
- 2014年3月（連）
- -1.83%
- 2015年3月（連）
- -0.34%
- 2016年3月（連）
- 4.58%
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 4.09%
- 2019年3月（連）
- 0.97%
- 2020年3月（連）
- 5.34%
- 2021年3月（連）
- 2.89%
- 2022年3月（連）
- -2.07%
- 2023年3月（連）
- -1.52%
- 2024年3月（連）
- 8.64%
- 2025年3月（連）
- 5.07%
- 2026年3月（連）
- 6.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
