ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,411 | 84,321 |
| 減価償却費 | 499,995 | 508,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,365 | -37,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,300 | -76,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,705 | -8,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,657 | -34,177 |
| 支払利息 | 45,173 | 45,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,485 | 21,719 |
| 固定資産除却損 | 15,269 | 1,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 1,108 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -123,200 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,026,865 | -220,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843,151 | -244,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,443,449 | 889,846 |
| その他 | 76,291 | 3,852 |
| 小計 | 947,864 | 991,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,988 | 33,614 |
| 利息の支払額 | -45,136 | -45,387 |
| 法人税等の支払額 | -24,824 | -51,553 |
| 法人税等の還付額 | 251,337 | 3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,229 | 931,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646,969 | -1,017,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 8,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -206,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -4,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 77,913 | － |
| 株式売却代金の回収による収入 | 22,000 | 33,000 |
| その他 | 3,110 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,217 | -1,188,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -1,233 |
| 配当金の支払額 | -186,197 | -186,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,312 | 2,512,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,074 | -116,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,249 | 2,139,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,044,898 | 5,606,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88,424 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,606,571 | 8,540,860 |
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