流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は前期に比べ2億46百万円減少しました。これは主に現金及び預金の増加2億76百万円や未収入金の増加12百万円がありましたが、売上債権の減少5億19百万円によるものであります。
固定資産は前期に比べ1億20百万円増加しました。これは主に建物の減少71百万円や賃貸不動産の減少59百万円、リース資産(有形固定資産)の減少47百万円がありましたが、投資有価証券の増加2億95百万円によるものであります。

2018/03/29 12:51

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

これらは将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
なお、前事業年度は「流動資産」の「その他」に計上している1年以内に回収予定の敷金及び保証金も含めております。
負 債

2018/03/29 12:51