キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3002万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6266万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9616万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 1Q | -152 | -18 | 225 | -169 | - | 837 | 2Q | 59 | -46 | -100 | 13 | - | 694 | 3Q | -98 | -101 | 125 | -199 | - | 707 | 通期 | 393 | -121 | -201 | 272 | - | 852 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | -51 | -23 | -78 | -75 | - | 699 | 2Q | -127 | 123 | -105 | -4 | - | 744 | 3Q | -203 | 118 | -182 | -84 | - | 585 | 通期 | 380 | 106 | -209 | 486 | - | 1,129 |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q | 230 | 89 | -302 | 319 | - | 1,145 | 2Q | 441 | 36 | -332 | 477 | - | 1,274 | 3Q | 50 | -3 | -408 | 47 | - | 768 | 通期 | 423 | 29 | -558 | 452 | - | 1,023 |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q | 96 | -372 | 228 | -276 | - | 974 | 2Q | 138 | -389 | 202 | -251 | - | 974 | 3Q | -329 | -623 | 648 | -952 | - | 718 | 通期 | -730 | -663 | 1,219 | -1,393 | -61 | 849 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 70 | -168 | -93 | -98 | -10 | 658 | 2Q | -1,793 | -2 | 1,970 | -1,795 | -42 | 1,024 | 3Q | -2,722 | 0 | 2,831 | -2,722 | -54 | 959 | 通期 | -2,837 | -10 | 2,785 | -2,847 | -66 | 787 |
| 2021年 12月期 個別 | 1Q | 137 | 398 | -46 | 535 | -6 | 1,276 | 2Q | 154 | 3,103 | -2,192 | 3,257 | -27 | 1,852 | 3Q | -225 | 3,102 | -2,248 | 2,877 | -27 | 1,417 | 通期 | 672 | 2,996 | -2,900 | 3,668 | -30 | 1,555 |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q | 105 | 10 | -51 | 115 | - | 1,619 | 2Q | 627 | 119 | -702 | 746 | -2 | 1,599 | 3Q | 1,049 | 143 | -1,054 | 1,192 | -77 | 1,693 | 通期 | 1,621 | 279 | -1,105 | 1,900 | -85 | 2,351 |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q | 432 | 641 | -116 | 1,073 | -8 | 3,308 | 2Q | 261 | 625 | -167 | 887 | -16 | 3,070 | 3Q | -122 | 599 | -216 | 477 | -30 | 2,612 | 通期 | -94 | 768 | -264 | 674 | -30 | 2,760 |
| 2024年 12月期 連/個 | 1Q | 116 | -32 | -148 | 85 | -21 | 2,697 | 2Q | -187 | -540 | -201 | -727 | -30 | 1,832 | 3Q | -606 | -562 | -250 | -1,169 | -55 | 1,342 | 通期 | -68 | -535 | -295 | -604 | -114 | 1,862 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 567 | 78 | -190 | 645 | -2 | 2,317 | 2Q | 444 | 120 | -235 | 564 | -35 | 2,191 | 3Q | 227 | 103 | -271 | 330 | -48 | 1,921 | 通期 | 430 | 63 | -296 | 493 | -88 | 2,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 2億7198万
- 2017年12月（個） +78.83%
- 4億8639万
- 2018年12月（個） -7.06%
- 4億5206万
- 2019年12月（個） マイ転
- -13億9269万
- 2020年12月（個） -104.39%
- -28億4655万
- 2021年12月（個） プラ転
- 36億6782万
- 2022年12月（個） -48.18%
- 19億48万
- 2023年12月（個） -64.55%
- 6億7372万
- 2024年12月（連） マイ転
- -6億359万
- 2025年12月（連） プラ転
- 4億9268万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（個）
- -6057万
- 2020年12月（個）増加+8.36%
- -6563万
- 2021年12月（個）減少-54.56%
- -2982万
- 2022年12月（個）増加+184.18%
- -8476万
- 2023年12月（個）減少-64.21%
- -3033万
- 2024年12月（連）増加+275.42%
- -1億1388万
- 2025年12月（連）減少-22.9%
- -8779万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 2.23%
- 2017年12月（個）
- 2.27%
- 2018年12月（個）
- 2.62%
- 2019年12月（個）
- -4.87%
- 2020年12月（個）
- -27.7%
- 2021年12月（個）
- 5.68%
- 2022年12月（個）
- 11.39%
- 2023年12月（個）
- -0.63%
- 2024年12月（連）
- -0.44%
- 2025年12月（連）
- 2.67%
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