- 8040
- 2026/08/28
- 時価
- 40億円
- PER 予
- 10.47倍
- 2009年以降
- 赤字-36.69倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.34倍
- 2009年以降
- 0.16-0.77倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 4.27%
- ROE 予
- 3.22%
- ROA 予
- 2.46%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東京ソワール（8040）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5645万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -73 | -50 | -198 | -123 | - | 721 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 48 | -50 | 106 | -1 | - | 826 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 396 | 43 | -354 | 439 | - | 911 | 2Q | 786 | 35 | -361 | 821 | - | 1,285 | 3Q | 872 | -31 | -416 | 842 | - | 1,251 | 通期 | 1,447 | 8 | -423 | 1,455 | - | 1,858 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 64 | -24 | -89 | 40 | - | 1,810 | 2Q | -364 | -43 | -130 | -407 | - | 1,322 | 3Q | -162 | -115 | -203 | -276 | - | 1,379 | 通期 | 99 | -116 | -213 | -16 | - | 1,629 |
| 2012年 12月期 個別 | 1Q | -109 | 73 | -90 | -36 | - | 1,503 | 2Q | 203 | 61 | -102 | 265 | - | 1,792 | 3Q | 55 | 54 | -196 | 108 | - | 1,541 | 通期 | 381 | -53 | -208 | 328 | - | 1,749 |
| 2013年 12月期 個別 | 1Q | -97 | -19 | -94 | -116 | - | 1,539 | 2Q | -6 | -48 | -108 | -54 | - | 1,587 | 3Q | -181 | -79 | -204 | -260 | - | 1,285 | 通期 | 171 | -174 | -221 | -3 | - | 1,525 |
| 2014年 12月期 個別 | 1Q | -191 | -25 | -97 | -216 | - | 1,212 | 2Q | -56 | -74 | -118 | -129 | - | 1,278 | 3Q | -316 | -121 | -219 | -436 | - | 870 | 通期 | -33 | -172 | -237 | -204 | - | 1,083 |
| 2015年 12月期 個別 | 1Q | -140 | -52 | -85 | -192 | - | 806 | 2Q | -141 | -80 | -111 | -221 | - | 751 | 3Q | -260 | 6 | -185 | -254 | - | 644 | 通期 | -109 | 15 | -208 | -94 | - | 781 |
| 2016年 12月期 個別 | 1Q | -152 | -18 | 225 | -169 | - | 837 | 2Q | 59 | -46 | -100 | 13 | - | 694 | 3Q | -98 | -101 | 125 | -199 | - | 707 | 通期 | 393 | -121 | -201 | 272 | - | 852 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | -51 | -23 | -78 | -75 | - | 699 | 2Q | -127 | 123 | -105 | -4 | - | 744 | 3Q | -203 | 118 | -182 | -84 | - | 585 | 通期 | 380 | 106 | -209 | 486 | - | 1,129 |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q | 230 | 89 | -302 | 319 | - | 1,145 | 2Q | 441 | 36 | -332 | 477 | - | 1,274 | 3Q | 50 | -3 | -408 | 47 | - | 768 | 通期 | 423 | 29 | -558 | 452 | - | 1,023 |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q | 96 | -372 | 228 | -276 | - | 974 | 2Q | 138 | -389 | 202 | -251 | - | 974 | 3Q | -329 | -623 | 648 | -952 | - | 718 | 通期 | -730 | -663 | 1,219 | -1,393 | -61 | 849 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 70 | -168 | -93 | -98 | -10 | 658 | 2Q | -1,793 | -2 | 1,970 | -1,795 | -42 | 1,024 | 3Q | -2,722 | 0 | 2,831 | -2,722 | -54 | 959 | 通期 | -2,837 | -10 | 2,785 | -2,847 | -66 | 787 |
| 2021年 12月期 個別 | 1Q | 137 | 398 | -46 | 535 | -6 | 1,276 | 2Q | 154 | 3,103 | -2,192 | 3,257 | -27 | 1,852 | 3Q | -225 | 3,102 | -2,248 | 2,877 | -27 | 1,417 | 通期 | 672 | 2,996 | -2,900 | 3,668 | -30 | 1,555 |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q | 105 | 10 | -51 | 115 | - | 1,619 | 2Q | 627 | 119 | -702 | 746 | -2 | 1,599 | 3Q | 1,049 | 143 | -1,054 | 1,192 | -77 | 1,693 | 通期 | 1,621 | 279 | -1,105 | 1,900 | -85 | 2,351 |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q | 432 | 641 | -116 | 1,073 | -8 | 3,308 | 2Q | 261 | 625 | -167 | 887 | -16 | 3,070 | 3Q | -122 | 599 | -216 | 477 | -30 | 2,612 | 通期 | -94 | 768 | -264 | 674 | -30 | 2,760 |
| 2024年 12月期 連/個 | 1Q | 116 | -32 | -148 | 85 | -21 | 2,697 | 2Q | -187 | -540 | -201 | -727 | -30 | 1,832 | 3Q | -606 | -562 | -250 | -1,169 | -55 | 1,342 | 通期 | -68 | -535 | -295 | -604 | -114 | 1,862 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 567 | 78 | -190 | 645 | -2 | 2,317 | 2Q | 444 | 120 | -235 | 564 | -35 | 2,191 | 3Q | 227 | 103 | -271 | 330 | -48 | 1,921 | 通期 | 430 | 63 | -296 | 493 | -88 | 2,059 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q | 119 | 32 | -176 | 151 | -4 | 2,034 | 2Q | 156 | -52 | -205 | 104 | -91 | 1,958 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- -7284万
- 2009年12月（個） プラ転
- 4838万
- 2010年12月（個） 大幅増
- 14億4692万
- 2011年12月（個） -93.13%
- 9946万
- 2012年12月（個） +282.54%
- 3億8050万
- 2013年12月（個） -55.01%
- 1億7117万
- 2014年12月（個） マイ転
- -3271万
- 2015年12月（個） -234.65%
- -1億947万
- 2016年12月（個） プラ転
- 3億9267万
- 2017年12月（個） -3.18%
- 3億8017万
- 2018年12月（個） +11.28%
- 4億2306万
- 2019年12月（個） マイ転
- -7億2983万
- 2020年12月（個） -288.68%
- -28億3670万
- 2021年12月（個） プラ転
- 6億7170万
- 2022年12月（個） +141.39%
- 16億2143万
- 2023年12月（個） マイ転
- -9397万
- 2024年12月（連）
- -6831万
- 2025年12月（連） プラ転
- 4億3002万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -4970万
- 2009年12月（個）投入-0.37%
- -4952万
- 2010年12月（個）資金回収
- 802万
- 2011年12月（個）資金投入
- -1億1592万
- 2012年12月（個）投入-54.31%
- -5296万
- 2013年12月（個）投入+228.98%
- -1億7425万
- 2014年12月（個）投入-1.57%
- -1億7152万
- 2015年12月（個）資金回収
- 1530万
- 2016年12月（個）資金投入
- -1億2069万
- 2017年12月（個）資金回収
- 1億621万
- 2018年12月（個）回収-72.7%
- 2900万
- 2019年12月（個）資金投入
- -6億6286万
- 2020年12月（個）投入-98.52%
- -984万
- 2021年12月（個）資金回収
- 29億9612万
- 2022年12月（個）回収-90.69%
- 2億7905万
- 2023年12月（個）回収+175.11%
- 7億6769万
- 2024年12月（連）資金投入
- -5億3528万
- 2025年12月（連）資金回収
- 6266万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億9824万
- 2009年12月（個）資金調達
- 1億594万
- 2010年12月（個）返済還元
- -4億2265万
- 2011年12月（個）返済還元
- -2億1250万
- 2012年12月（個）返済還元
- -2億797万
- 2013年12月（個）返済還元
- -2億2100万
- 2014年12月（個）返済還元
- -2億3718万
- 2015年12月（個）返済還元
- -2億804万
- 2016年12月（個）返済還元
- -2億137万
- 2017年12月（個）返済還元
- -2億941万
- 2018年12月（個）返済還元
- -5億5802万
- 2019年12月（個）資金調達
- 12億1870万
- 2020年12月（個）資金調達
- 27億8477万
- 2021年12月（個）返済還元
- -28億9981万
- 2022年12月（個）返済還元
- -11億456万
- 2023年12月（個）返済還元
- -2億6436万
- 2024年12月（連）返済還元
- -2億9475万
- 2025年12月（連）返済還元
- -2億9616万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -1億2254万
- 2009年12月（個）
- -113万
- 2010年12月（個） プラ転
- 14億5494万
- 2011年12月（個） マイ転
- -1645万
- 2012年12月（個） プラ転
- 3億2753万
- 2013年12月（個） マイ転
- -308万
- 2014年12月（個） 大幅減
- -2億423万
- 2015年12月（個）
- -9416万
- 2016年12月（個） プラ転
- 2億7198万
- 2017年12月（個） +78.83%
- 4億8639万
- 2018年12月（個） -7.06%
- 4億5206万
- 2019年12月（個） マイ転
- -13億9269万
- 2020年12月（個） -104.39%
- -28億4655万
- 2021年12月（個） プラ転
- 36億6782万
- 2022年12月（個） -48.18%
- 19億48万
- 2023年12月（個） -64.55%
- 6億7372万
- 2024年12月（連） マイ転
- -6億359万
- 2025年12月（連） プラ転
- 4億9268万
設備投資#5*
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（個）
- -6057万
- 2020年12月（個）増加+8.36%
- -6563万
- 2021年12月（個）減少-54.56%
- -2982万
- 2022年12月（個）増加+184.18%
- -8476万
- 2023年12月（個）減少-64.21%
- -3033万
- 2024年12月（連）増加+275.42%
- -1億1388万
- 2025年12月（連）減少-22.9%
- -8779万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 7億2125万
- 2009年12月（個） +14.53%
- 8億2606万
- 2010年12月（個） +124.97%
- 18億5835万
- 2011年12月（個） -12.32%
- 16億2939万
- 2012年12月（個） +7.34%
- 17億4895万
- 2013年12月（個） -12.81%
- 15億2486万
- 2014年12月（個） -28.95%
- 10億8343万
- 2015年12月（個） -27.89%
- 7億8123万
- 2016年12月（個） +9.04%
- 8億5184万
- 2017年12月（個） +32.52%
- 11億2882万
- 2018年12月（個） -9.39%
- 10億2286万
- 2019年12月（個） -17.01%
- 8億4886万
- 2020年12月（個） -7.28%
- 7億8708万
- 2021年12月（個） +97.58%
- 15億5510万
- 2022年12月（個） +51.18%
- 23億5102万
- 2023年12月（個） +17.41%
- 27億6038万
- 2024年12月（連） -32.54%
- 18億6203万
- 2025年12月（連） +10.55%
- 20億5855万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -0.39%
- 2009年12月（個）
- 0.29%
- 2010年12月（個）
- 8.52%
- 2011年12月（個）
- 0.57%
- 2012年12月（個）
- 2.15%
- 2013年12月（個）
- 0.95%
- 2014年12月（個）
- -0.18%
- 2015年12月（個）
- -0.64%
- 2016年12月（個）
- 2.23%
- 2017年12月（個）
- 2.27%
- 2018年12月（個）
- 2.62%
- 2019年12月（個）
- -4.87%
- 2020年12月（個）
- -27.7%
- 2021年12月（個）
- 5.68%
- 2022年12月（個）
- 11.39%
- 2023年12月（個）
- -0.63%
- 2024年12月（連）
- -0.44%
- 2025年12月（連）
- 2.67%
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