東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -306,272 | 275,547 |
| 減価償却費 | 217,341 | 210,956 |
| 減損損失 | 18,496 | 54,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,523 | -46,301 |
| 支払利息 | 264 | 1,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,631 | － |
| 固定資産解体費用 | － | 34,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | 85,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,893 | -44,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,971 | 16,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,272 | -606,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,412 | 108,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,617 | 38,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,904 | 100,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,445 | -17,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212,474 | 101,804 |
| その他 | -27,273 | 15,699 |
| 小計 | -79,278 | 328,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,523 | 46,301 |
| 利息の支払額 | -264 | -1,794 |
| 法人税等の還付額 | 12,121 | 45,126 |
| 法人税等の支払額 | -85,573 | -25,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,472 | 392,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,521 | -15,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,615 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -69,113 | -65,779 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -34,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,606 | -4,222 |
| 貸付けによる支出 | -6,060 | -15,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,685 | 19,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,019 | -36,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,216 | 26,313 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,812 | -10,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,812 | 16,078 |
| その他 | 109 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | -120,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,851 | -112,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,844 | -606 |
| リース債務の返済による支出 | -74,344 | -88,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,040 | -201,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,206 | 70,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,231 | 851,843 |
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