東京ソワール（8040）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2024年12月31日
- -6831万
- 2025年12月31日
- 4億3002万
個別
- 2008年12月31日
- -7284万
- 2009年12月31日
- 4838万
- 2010年12月31日 +999.99%
- 14億4692万
- 2011年12月31日 -93.13%
- 9946万
- 2012年12月31日 +282.54%
- 3億8050万
- 2013年12月31日 -55.01%
- 1億7117万
- 2014年12月31日
- -3271万
- 2015年12月31日 -234.65%
- -1億947万
- 2016年12月31日
- 3億9267万
- 2017年12月31日 -3.18%
- 3億8017万
- 2018年12月31日 +11.28%
- 4億2306万
- 2019年12月31日
- -7億2983万
- 2020年12月31日 -288.68%
- -28億3670万
- 2021年12月31日
- 6億7170万
- 2022年12月31日 +141.39%
- 16億2143万
- 2023年12月31日
- -9397万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億96百万円増加し、20億58百万円となりました。2026/03/30 9:46
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億30百万円(前年同期は68百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少3億93百万円や法人税等の支払額1億1百万円があったものの、税金等調整前当期純利益3億42百万円や棚卸資産の減少3億8百万円によるものであります。
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