営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金減1億9百万円、投資活動による資金増15百万円、財務活動による資金減2億8百万円により、前期末に比べ3億2百万円減少し当期末には7億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億9百万円となりました。これは主に、売上債権の減少5億31百万円がありましたが、税引前当期純損失3億6百万円や未払消費税等の減少2億12百万円、仕入債務の減少75百万円、退職給付引当金の減少68百万円によるものであります。

2016/03/30 9:43