東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 292,003 | -306,272 |
| 減価償却費 | 180,080 | 217,341 |
| 減損損失 | － | 18,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,505 | -43,523 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -57,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,813 | -360 |
| 支払利息 | － | 264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,480 | -68,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,455 | -7,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,641 | 531,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,798 | -13,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,231 | 9,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,459 | -75,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,040 | 10,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,819 | -212,474 |
| その他 | -65,407 | -27,273 |
| 小計 | 119,062 | -79,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,507 | 43,523 |
| 利息の支払額 | － | -264 |
| 法人税等の還付額 | 161 | 12,121 |
| 法人税等の支払額 | -195,443 | -85,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,712 | -109,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,601 | -15,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,615 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,173 | -69,113 |
| 貸付けによる支出 | -6,441 | -6,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,452 | 9,685 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,094 | -17,019 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,216 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -8,812 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 8,812 |
| その他 | 333 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,525 | 15,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -186,582 | -130,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,602 | -2,844 |
| リース債務の返済による支出 | -48,000 | -74,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,185 | -208,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,423 | -302,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,438 | 781,231 |
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