東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,951 | 292,003 |
| 減価償却費 | 141,146 | 180,080 |
| 減損損失 | 6,115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,424 | -43,505 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | -5,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,240 | -53,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,521 | 24,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,204 | -182,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,960 | -23,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47,549 | -40,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,309 | -145,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,356 | 4,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,901 | 211,819 |
| その他 | -3,175 | -65,407 |
| 小計 | 479,560 | 119,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,424 | 43,507 |
| 法人税等の還付額 | 1,791 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -346,602 | -195,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,173 | -32,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,454 | -15,601 |
| 固定資産の取得による支出 | -130,927 | -83,173 |
| 貸付けによる支出 | -6,220 | -6,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,030 | 10,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,663 | -77,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,958 | － |
| その他 | 21 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,255 | -171,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -186,732 | -186,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,334 | -2,602 |
| その他 | -31,940 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,007 | -237,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,089 | -441,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,862 | 1,083,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
