東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,533 | 490,951 |
| 減価償却費 | 127,717 | 141,146 |
| 減損損失 | － | 6,115 |
| 固定資産除却損 | 7,783 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,173 | -36,424 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 33,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,958 | 1,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,702 | -35,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,384 | 18,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,907 | 53,204 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,224 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,477 | -295,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,677 | 47,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,862 | 79,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,103 | -15,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -5,901 |
| その他 | 39,537 | -3,175 |
| 小計 | 683,906 | 479,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,173 | 36,424 |
| 法人税等の還付額 | 6,303 | 1,791 |
| 法人税等の支払額 | -346,879 | -346,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,504 | 171,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,266 | -15,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,149 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -125,227 | -130,927 |
| 貸付けによる支出 | -6,055 | -6,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,209 | 9,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,330 | -34,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558 | 3,958 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 427 | － |
| その他 | 1,567 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,968 | -174,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -184,832 | -186,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -951 | -2,334 |
| その他 | -22,191 | -31,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,974 | -221,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,561 | -224,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,951 | 1,524,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
