東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 655,162 | 750,533 |
| 減価償却費 | 106,372 | 127,717 |
| 固定資産除却損 | 22,233 | 7,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,260 | -62,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,096 | -37,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,815 | -14,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | -41,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,225 | 2,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,158 | -73,907 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,522 | 13,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,388 | -331,477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,344 | 11,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,938 | 325,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,204 | -14,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,368 | -5 |
| その他 | -21,573 | 39,537 |
| 小計 | 81,103 | 683,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,096 | 37,173 |
| 法人税等の還付額 | 2,836 | 6,303 |
| 法人税等の支払額 | -17,567 | -346,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,469 | 380,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,774 | -15,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,040 | 90,149 |
| 固定資産の取得による支出 | -139,957 | -125,227 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,960 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,363 | -6,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,705 | 12,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,411 | -11,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,526 | 558 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,631 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,812 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1,057 | 427 |
| その他 | 1,029 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,926 | -52,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,252 | -184,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,472 | -951 |
| その他 | -13,781 | -22,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,506 | -207,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,964 | 119,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,354 | 1,629,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,629,390 | 1,748,951 |
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