東京ソワール（8040）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,629,390 | 1,748,951 |
| 受取手形 | 35,049 | 49,117 |
| 電子記録債権 | 410,964 | 536,779 |
| 売掛金 | 3,168,078 | 3,102,103 |
| 商品及び製品 | 3,556,364 | 3,885,698 |
| 仕掛品 | 161,000 | 166,320 |
| 原材料 | 5,263 | 2,087 |
| 前払費用 | 328,165 | 316,487 |
| 繰延税金資産 | 59,347 | 44,816 |
| 未収入金 | 1,458 | 147 |
| その他 | 20,099 | 17,673 |
| 貸倒引当金 | -6,253 | -4,963 |
| 流動資産合計 | 9,368,929 | 9,865,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 954,985 | 977,803 |
| 構築物（純額） | 6,691 | 5,342 |
| 機械及び装置（純額） | 16,321 | 10,835 |
| 工具 | 152,321 | 154,388 |
| 土地 | 1,987,814 | 1,987,814 |
| リース資産（純額） | 52,162 | 54,974 |
| 有形固定資産合計 | 3,170,295 | 3,191,158 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 486 | 450 |
| リース資産 | 13,566 | 9,721 |
| 電話加入権 | 22,713 | 22,713 |
| その他 | 435 | 254 |
| 無形固定資産合計 | 37,201 | 33,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,499,905 | 1,558,907 |
| 出資金 | 27 | 27 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 33,535 | 30,637 |
| 破産更生債権等 | 14,563 | 911 |
| 長期前払費用 | － | 1,836 |
| 長期繰延税金資産 | 242,040 | 206,775 |
| 敷金及び保証金 | 250,399 | 261,171 |
| 賃貸不動産（純額） | 1,612,510 | 1,599,005 |
| その他 | 2,625 | 1,058 |
| 貸倒引当金 | -14,620 | -952 |
| 投資その他の資産合計 | 3,640,986 | 3,659,378 |
| 固定資産合計 | 6,848,483 | 6,883,676 |
| 資産合計 | 16,217,412 | 16,748,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 103,373 | 92,959 |
| 電子記録債務 | － | 1,401,189 |
| 買掛金 | 2,668,630 | 1,603,717 |
| リース債務 | 20,307 | 25,003 |
| 未払金 | 379,575 | 360,649 |
| 未払費用 | 355,094 | 367,511 |
| 未払法人税等 | 241,616 | 208,543 |
| 未払事業所税 | 12,048 | 11,964 |
| 預り金 | 60,185 | 64,611 |
| 前受収益 | 7,869 | 7,869 |
| 返品調整引当金 | 418,000 | 399,000 |
| その他 | 14,172 | 31,772 |
| 流動負債合計 | 4,280,874 | 4,574,792 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 48,707 | 42,926 |
| 退職給付引当金 | 597,308 | 555,605 |
| 役員退職慰労引当金 | 155,451 | 157,835 |
| 資産除去債務 | 37,653 | 38,339 |
| その他 | 50,433 | 54,283 |
| 固定負債合計 | 889,553 | 848,990 |
| 負債合計 | 5,170,427 | 5,423,782 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,049,077 | 4,049,077 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 資本剰余金合計 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 430,172 | 430,172 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,263,600 | 2,263,600 |
| 繰越利益剰余金 | 859,540 | 1,087,362 |
| 利益剰余金合計 | 3,553,313 | 3,781,135 |
| 自己株式 | -337,532 | -338,484 |
| 株主資本合計 | 10,997,635 | 11,224,506 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49,349 | 100,608 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,349 | 100,608 |
| 純資産合計 | 11,046,985 | 11,325,114 |
| 負債純資産合計 | 16,217,412 | 16,748,897 |
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