東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,012 | 655,162 |
| 減価償却費 | 89,541 | 106,372 |
| 固定資産除却損 | 2,714 | 22,233 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,672 | -32,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,579 | -33,096 |
| 支払利息 | 1,353 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -38,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,892 | 12,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,356 | 13,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,602 | -31,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,884 | -174,158 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,159 | -11,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,899 | -155,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,042 | -44,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625,998 | -233,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,274 | 22,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,992 | 1,368 |
| その他 | 79,762 | -21,573 |
| 小計 | 1,488,666 | 81,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,579 | 33,096 |
| 利息の支払額 | -1,252 | － |
| 特別退職金の支払額 | -117,890 | － |
| 法人税等の還付額 | 71,448 | 2,836 |
| 法人税等の支払額 | -25,624 | -17,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,926 | 99,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,024 | -15,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,780 | 41,040 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,763 | -139,957 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5,960 |
| 貸付けによる支出 | -29,418 | -10,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,701 | 14,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,311 | -18,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,031 | 21,526 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,168 | -35,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,920 | 30,812 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1,113 | 1,057 |
| その他 | 1,159 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,021 | -115,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -111,888 | -166,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -734 | -32,472 |
| その他 | -10,034 | -13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,656 | -212,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,291 | -228,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,062 | 1,858,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858,354 | 1,629,390 |
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