東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -533,777 | 623,012 |
| 減価償却費 | 82,445 | 89,541 |
| 固定資産除却損 | 5,558 | 2,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,737 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,195 | -31,579 |
| 支払利息 | 4,532 | 1,353 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | -34,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,219 | -7,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,290 | 16,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,521 | 23,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,625 | 235,884 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,685 | 6,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729,290 | -224,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,762 | 50,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692,678 | 625,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,284 | 54,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,054 | -6,992 |
| その他 | -49,088 | 79,762 |
| 小計 | 109,262 | 1,488,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,195 | 31,579 |
| 利息の支払額 | -4,633 | -1,252 |
| 特別退職金の支払額 | － | -117,890 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,448 |
| 法人税等の支払額 | -84,437 | -25,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,386 | 1,446,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,488 | -65,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,780 |
| 固定資産の取得による支出 | -70,868 | -12,763 |
| 貸付けによる支出 | -16,932 | -29,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,286 | 25,701 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 26,621 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64,031 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -27,168 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,920 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1,113 | 1,113 |
| その他 | 1,745 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,521 | 8,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -185,672 | -111,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,846 | -734 |
| その他 | -2,536 | -10,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,944 | -422,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,809 | 1,032,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,252 | 826,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 826,062 | 1,858,354 |
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