東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -75,470 | -533,777 |
| 減価償却費 | 78,379 | 82,445 |
| 固定資産除却損 | 8,457 | 5,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372,274 | 109,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -498 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -12,116 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,896 | -28,195 |
| 支払利息 | 3,885 | 4,532 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -54,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | -6,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,355 | 20,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,759 | -15,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,314 | 389,625 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,685 | 9,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,518 | 729,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,902 | -13,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,224 | -692,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,628 | 110,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,942 | 41,054 |
| その他 | -74,348 | -49,088 |
| 小計 | 104,072 | 109,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,896 | 28,195 |
| 利息の支払額 | -3,885 | -4,633 |
| 法人税等の支払額 | -210,926 | -84,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,842 | 48,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,763 | -15,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -65,474 | -70,868 |
| 貸付けによる支出 | -27,338 | -16,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,137 | 24,286 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 19,430 | 26,621 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 6,036 | 1,113 |
| その他 | -230 | 1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,703 | -49,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -187,134 | -185,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,106 | -5,846 |
| その他 | － | -2,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,240 | 105,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,787 | 104,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,039 | 721,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,252 | 826,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
