営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金増3億92百万円、投資活動による資金減1億20百万円、財務活動による資金減2億1百万円により前期末に比べ70百万円増加し,当期末には8億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億92百万円となりました。これは主に、売上債権の増加6億6百万円がありましたが、税引前当期純利益2億75百万円や減価償却費2億10百万円、たな卸資産の減少1億8百万円、未払消費税等の増加1億1百万円によるものであります。

2017/03/30 9:51