東京ソワール（8040）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2024年6月30日: -1億8722万
2024年9月30日 -223.88%: -6億639万
2024年12月31日: -6831万
2025年3月31日: 5億6709万
2025年6月30日 -21.75%: 4億4375万
2025年9月30日 -48.89%: 2億2680万
2025年12月31日 +89.6%: 4億3002万
2026年3月31日 -72.32%: 1億1901万

個別

2008年12月31日: -7284万
2009年12月31日: 4838万
2010年3月31日 +718.54%: 3億9606万
2010年6月30日 +98.36%: 7億8563万
2010年9月30日 +11.03%: 8億7230万
2010年12月31日 +65.87%: 14億4692万
2011年3月31日 -95.55%: 6436万
2011年6月30日: -3億6364万
2011年9月30日: -1億6164万
2011年12月31日: 9946万
2012年3月31日: -1億909万
2012年6月30日: 2億311万
2012年9月30日 -72.96%: 5493万
2012年12月31日 +592.71%: 3億8050万
2013年3月31日: -9662万
2013年6月30日: -563万
2013年9月30日 -999.99%: -1億8114万
2013年12月31日: 1億7117万
2014年3月31日: -1億9127万
2014年6月30日: -5587万
2014年9月30日 -464.79%: -3億1558万
2014年12月31日: -3271万
2015年3月31日 -329.06%: -1億4035万
2015年6月30日 -0.65%: -1億4126万
2015年9月30日 -84.36%: -2億6044万
2015年12月31日: -1億947万
2016年3月31日 -38.69%: -1億5182万
2016年6月30日: 5863万
2016年9月30日: -9830万
2016年12月31日: 3億9267万
2017年3月31日: -5120万
2017年6月30日 -147.5%: -1億2672万
2017年9月30日 -59.82%: -2億252万
2017年12月31日: 3億8017万
2018年3月31日 -39.61%: 2億2959万
2018年6月30日 +92.17%: 4億4121万
2018年9月30日 -88.67%: 4998万
2018年12月31日 +746.31%: 4億2306万
2019年3月31日 -77.24%: 9629万
2019年6月30日 +43.77%: 1億3843万
2019年9月30日: -3億2943万
2019年12月31日 -121.54%: -7億2983万
2020年3月31日: 7046万
2020年6月30日: -17億9292万
2020年9月30日 -51.81%: -27億2178万
2020年12月31日 -4.22%: -28億3670万
2021年3月31日: 1億3703万
2021年6月30日 +12.73%: 1億5447万
2021年9月30日: -2億2458万
2021年12月31日: 6億7170万
2022年3月31日 -84.44%: 1億453万
2022年6月30日 +499.83%: 6億2702万
2022年9月30日 +67.34%: 10億4923万
2022年12月31日 +54.53%: 16億2143万
2023年3月31日 -73.36%: 4億3189万
2023年6月30日 -39.49%: 2億6135万
2023年9月30日: -1億2243万
2023年12月31日: -9397万
2024年3月31日: 1億1617万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億96百万円増加し、20億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億30百万円(前年同期は68百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少3億93百万円や法人税等の支払額1億1百万円があったものの、税金等調整前当期純利益3億42百万円や棚卸資産の減少3億8百万円によるものであります。
2026/03/30 9:46