営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、1億8百万円減少し7億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億26百万円(前年同四半期は58百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少2億66百万円や税引前四半期純利益1億6百万円があったものの、仕入債務の減少3億87百万円や役員退職慰労引当金の減少2億9百万円によるものであります。

2017/08/09 10:10